Депозитарные услуги
ООО «ИК «Восток-Инвест» осуществляет депозитарную деятельность на условиях её совмещения с брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.
Депозитарная деятельность осуществляется на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 163-08254-000100 от 13.01.2005 года выданной ФСФР России без ограничения срока действия.
Депозитарий ООО «ИК «Восток-Инвест» оказывает депонентам услуги по учету ценных бумаг и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо депонента, осуществления операций по счетам депо, а также подтверждения прав на ценные бумаги, информирования депонентов об остатках и операциях по счетам депо, получения и выплаты доходов по ценным бумагам.
В настоящее время у ООО «ИК «Восток-Инвест» открыты междепозитарные счета депо в расчетных депозитариях: ЗАО НКО НРД и ЗАО «ДКК», обслуживающих организаторов торгов, что дает возможность работать на ведущих российских биржах.
- Договор междепозитарного счета депо
- Договор счета депо владельца
- Договор счета депо ДУ
- Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Восток-Инвест»
- Тарифы
- Анкета физического лица
- Анкета юридического лица
- Поручение на открытие (закрытие) счета депо
- Поручение на назначение(отмену) Попечителя счета
- Поручение на назначение(отмену) Оператора счета
- Поручение на назначение(отмену) Распорядителя счета
- Поручение на изменение реквизитов
- Поручение на прием ЦБ
- Поручение на снятие ЦБ
- Поручение на перевод ЦБ
- Поручение на перемещение ЦБ
- Поручение на блокировку ЦБ
- Поручение на отмену неисполненного поручения
- Поручение на получение информации
- Отчет об исполнении операции
- Уведомление об отказе в исполнении поручения
- Выписка по счету депо
- Выписка со счета депо по выпуску
- Выписка по счету депо за период
- Доверенность на получение документов
- Сводное поручение
- Отчет об исполнении административной операции
| Наименование услуги | Тариф, руб. | Примечание |
|---|---|---|
| Открытие и закрытие счета депо | Бесплатно | |
| Прием ценных бумаг на учет и/или хранение | Бесплатно | |
| Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения | 300 | За каждое поручение |
| Перевод ценных бумаг по счетам депо внутри Депозитария | 150 | За каждое поручение |
| Операции по счету депо (прием, списание, перевод ценных бумаг) на основании сделок, заключенных Депозитарием, действующим для депонента в качестве брокера | Бесплатно | При условии подписания Договора комиссии на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг между ООО «Инвестиционная компания «Восток-Инвест» и депонентом |
| Регистрация обременения/снятие обременения ценных бумаг | 300 | За каждое поручение |
| Выдача выписок, отчетов по запросу клиента | Бесплатно | |
| Получение выписок, справок, подтверждений у регистраторов, эмитентов | 50 | За каждый документ |
| Возмещение расходов, связанных с исполнением поручений депонента | по факту | |
| Учет и хранение ценных бумаг | ||
| Корпоративные акции | ||
| до 500.000 руб. | 0,10% | В месяц, не менее 50 руб. От стоимости остатка корпоративных акций на счете. Стоимость остатка корпоративных акций рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей всех выпусков корпоративных акций, учитываемых на счете депо в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка выпуска корпоративных акций за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на средневзвешенную цену по этому выпуску. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках ценных бумаг и средневзвешенной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. |
| от 500.001 до 5 000 000 руб. | 0,03% | |
| от 5 000.001 до 10 000 000 руб. | 0,01% | |
| свыше 10 000 000 руб. | 0,01% | |
| Облигации | 0,005%, но не менее 50 руб. | От среднего ежедневного остатка (по номиналу) на счете депо |
| Неэмиссионные ценные бумаги | 0,005%, но не менее 50 руб. | От среднего ежедневного остатка (по номиналу) на счете депо |
Все тарифы приведены без учета НДС.
Для совершения сделок на ММВБ
Перевод ценных бумаг из реестра владельцев именных ценных бумаг
В передаточном распоряжении указывается ПОЛУЧАТЕЛЬ:
- Тип счета: Номинальный держатель;
- Наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
- Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации N 3294 от 27.06.1996 года. Наименование органа, осуществившего регистрацию: Центральный банк Российской Федерации;
- ОГРН 1027739132563 от 30.08.2002 г. Наименование органа, осуществившего регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москва.
Основание операции:
- Договор междепозитарного счета депо № 1462/ДМС-7 от 12.03.2002 г.,
- Договор счета депо № _____ от «____» ______ ____ г. (договор между депоненом и ООО «ИК «Восток-Инвест»).
По итогам проведения операции необходимо заказать «Справку (уведомление) о проведении операции» и предоставить её вместе с поручением на прием ЦБ в Депозитарий ООО «ИК «Восток-Инвест».
Перевод ценных бумаг из другого депозитария
- Получатель: ООО «ИК «Восток-Инвест»;
- Идентификатор ООО «ИК «Восток-Инвест» в НКО ЗАО НРД: SC 01462 00000;
- Междепозитарный счет депо: SL 020404 0081;
- Торговый раздел: 31 SC 01462 00000 F00.
Основание операции:
- Договор междепозитарного счета депо № 1462/ДМС-7 от 12.03.2002 г.,
- Договор счета депо № _____ от «____» ______ ____ г. (договор счета депо между депонентом и ООО «ИК «Восток-Инвест»).
Для совершения сделок в РТС
Перевод ценных бумаг из реестра владельцев именных ценных бумаг
В передаточном распоряжении указывается ПОЛУЧАТЕЛЬ:
- Тип счета: Номинальный держатель;
- Наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»;
- Документ: свидетельство о регистрации № 623.296 от 29.10.1993 г. Наименование органа, осуществившего регистрацию: Московская регистрационная палата;
- ОГРН 1027739143497 от 03.09.2002 г. Наименование органа, осуществившего регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.
Основание операции:
- Договор о междепозитарных отношениях № 340/ДКК-МД от 21.01.2005 г.,
- Договор счета депо № _______ от «___» ______ ____ г. (договор между депонентом и ООО «ИК «Восток-Инвест»).
После проведения операции необходимо заказать «Справку (уведомление) о проведении операции» и предоставить её вместе с поручением на прием ЦБ в Депозитарий ООО «ИК «Восток-Инвест».
Перевод ценных бумаг из другого депозитария
- Получатель: ООО «ИК «Восток-Инвест»;
- Номер клиентского счета ООО «ИК «Восток-Инвест» в ДКК: 8926.
Основание операции:
- Договор о междепозитарных отношениях № 340/ДКК-МД от 21.01.2005 г.,
- Договор счета депо № __________ от «___» ______ ____ г. (договор между депонентом и ООО «ИК «Восток-Инвест».
Списание акций ОАО "ИНТЕРУРАЛ"
18.05.2012 09:46
17.05.2012 г. в системе депозитарного учета ООО «ИК «Восток-Инвест» сняты с учета обыкновенные именные акции ОАО "ИНТЕРУРАЛ" (номер государственной регистрации 1-02-02410-Н) в связи с ликвидацией эмитента.
Запись в ЕГРЮЛ о ликвидации ОАО "ИНТЕРУРАЛ" внесена 11.04.2012 г.
Выкуп акций ОАО "Полиметалл"
11.05.2012 14:55
19.04.2012 г. в ОАО "Полиметалл" поступило требование от компании PMTL HOLDING LTD (ПМТЛ ХОЛДИНГ ЛТД) о выкупе акций ОАО "Полиметалл" у всех остальных владельцев.
PMTL HOLDING LTD (ПМТЛ ХОЛДИНГ ЛТД) в связи с приобретением более 95 % акций ОАО "Полиметалл" получила право воспользоваться процедурой принудительного выкупа всех акций в соответствии с п.1ст.84.8 ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
Цена выкупа - 531,15 рублей за акцию.
Акционеры - владельцы акций ОАО "Полиметалл" в период с 20.04.12 г. по 18.06.12 г. включительно должны направить в ОАО "Полиметалл" заявление с указанием реквизитов банковского счета, на который должны быть зачислены денежные средства за выкупаемые акции.
Оплата акций будет производиться в период с 19.06.12 г. по 13.07.12 г.
С 18 июня 2012 г. все операций с акциями ОАО "Полиметалл" будут заблокированы.
Подробнее с порядком выкупа акций можно ознакомиться на сайте ОАО "Полиметалл".
О реорганизации ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
04.05.2012 12:10
26 апреля 2012 года Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрило реорганизацию компании путём присоединения ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3», а также ОАО «Башэнергоактив», которое будет создано в результате разделения ОАО «Башкирэнерго».
В одну обыкновенную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» будут конвертированы 0,0416666666666667 обыкновенной акции ОАО «ОГК-1» (или 24 акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС за 1 акцию ОАО «ОГК-1»), 0,025 обыкновенной акции ОАО «ОГК-3» (или 40 акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 акцию ОАО «ОГК-3»), 0,0016588785046729 обыкновенной акции ОАО «Башэнергоактив» (или 602,82 акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС за 1 обыкновенную акцию ОАО «Башэнергоактив») и 0,00218293620292083 привилегированных акции ОАО «Башэнергоактив» (или 458,10 акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 привилегированную акцию ОАО «Башэнергоактив»).
Реорганизацию планируется завершить в 4-ом квартале 2012 года.
Подробнее о реорганизации можно узнать на сайте ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
Реорганизация ОАО "Кузбассэнерго"
04.05.2012 11:56
28 апреля 2012 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о реорганизации ОАО «Кузбассэнерго».
В результате реорганизации из ОАО «Кузбассэнерго» выделены 8 обществ: ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания».
Владельцы акций ОАО «Кузбассэнерго» на 28.04.2012 г. получат в собственность акции пяти выделенных компаний. На 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «Кузбассэнерго» одновременно распределяется по 1 (одной) обыкновенной акции ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ».
Зачисление акции созданных в результате реорганизации обществ на счета клиентов ООО "ИК "Восток-Инвест" будет осуществлено после проведения операции в реестре владельцев ценных бумаг и в НКО ЗАО НРД.
Подробнее о реорганизации можно узнать на сайте ОАО «Кузбассэнерго».
Реорганизация ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
04.05.2012 11:09
28 апреля 2012 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
В результате реорганизации из ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» выделены 8 обществ: ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электрокотельная», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», ОАО «Дивногорские тепловые сети».
Владельцы акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на 28.04.2012 г. получат в собственность акции трех выделенных компаний. На 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» одновременно распределяется по 1 (одной) обыкновенной акции ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».
Зачисление акции созданных в результате реорганизации обществ на счета клиентов ООО "ИК "Восток-Инвест" будет осуществлено после проведения операции в реестре владельцев ценных бумаг и в НКО ЗАО НРД.
Подробнее о реорганизации можно узнать на сайте ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Объединение выпусков ОАО "Тучковский КСМ"
27.04.2012 09:45
26.04.2012 г. в системе депозитарного учета ООО «ИК «Восток-Инвест» проведена операция объединения выпусков (аннулирование кода дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Тучковский комбинат строительных материалов".
Дополнительный выпуск с государственным регистрационным номером 1-03-06794-А-001D объединен с основным выпуском (государственный регистрационный номер 1-03-06794-А).
Объединение выпусков акций ОАО "ОГК-2"
24.04.2012 10:23
23.04.2012 г. в системе депозитарного учета ООО «ИК «Восток-Инвест» проведена операция объединения выпусков (аннулирование кода дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии".
Дополнительный выпуск с государственным регистрационным номером 1-02-65105-D-004D объединен с основным выпуском (государственный регистрационный номер 1-02-65105-D).
Выкуп акций ОАО "Северсталь"
17.04.2012 11:30
10.04.2012 г. общее собрание акционеров ОАО "Северсталь" приняло решение уменьшить уставный капитал ОАО «Северсталь» (далее – «Общество») путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества (погашения) на следующих условиях:
1)Категория (тип) приобретаемых акций – обыкновенные именные бездокументарные акции Общества (далее – акции);
2)Количество приобретаемых Обществом акций – до 170 000 000 (ста семидесяти миллионов) штук;
3)Цена приобретения акций - 390 рублей за одну акцию;
4)Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций:
прием заявлений о приобретении акций Обществом от акционеров – с 21 мая 2012 года по 19 июня 2012 года включительно;
рассмотрение поступивших от акционеров заявлений, определение- количества акций, приобретаемых у каждого из них (в том числе определение коэффициента пропорционального приобретения) и передача акций акционерами Обществу – с 20 июня 2012 года по 04 июля 2012 года включительно;
5)Форма оплаты акций – денежные средства;
6)Срок и порядок оплаты акций:
не позднее 15 календарных дней с даты внесения записи о зачислении- переданных акционером акций на счет Общества в системе ведения реестра акционеров Общества;
в безналичной форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным акционерами.
Подробнее с информацией о выкупе можно ознакомиться на сайте ОАО "Северсталь" .
Обязательное предложение о приобретении акций ОАО "Открытые инвестиции"
21.03.2012 10:44
19.03.2012 г. в ОАО "Открытые инвестиции"" (далее - Общество) поступило обязательное предложение от компании ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) о приобретении акций Общества по цене 534,96 рублей за акцию.
Акционеры Общества, желающие воспользоваться предложением, должны до 28.05.2012 г. направить Заявление о продаже акций по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО "Компьютершер Регистратор".
Срок поставки акций - в течение 16 дней с даты истечения срока принятия обязательного предложения.
Срок оплаты акций - в течение 15 дней с даты зачислений акций на счет ONEXIM HOLDINGS LIMITED.
С полным текстом обязательного предложения можно ознакомиться здесь.
Списание акций ОАО "ТГК-11 Холдинг"
12.03.2012 11:22
07.03.12 г. в системе депозитарного учета ООО «ИК «Восток-Инвест» проведена операция списания обыкновенных и привелигированных именных бездокументарных акций (номера гос. регистрации 1-01-55392-Е и 2-01-55392-Е) Открытого акционерного общества "ТГК-11 Холдинг" в связи с ликвидацией эмитента.
Запись о ликвидации ОАО "ТГК-11 Холдинг" внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 17.02.12 г.
Дивиденды по акциям ОАО "Пермская ЭСК"
21.02.2012 11:12
17.02.2012 г. клиентам ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили дивиденды по привилегированным акциям ОАО "Пермская энергосбытовая компания" за 9 месяцев 2011 года.
Размер дивидендов - 5,937206 руб. на 1 акцию.
Дата фиксации реестра - 18.11.2011 г.
Выплата дивидендов клиентам компании производится с 20.02.2012 г.
Дивиденды по акциям ОАО "Полюс Золото"
10.02.2012 10:38
09.02.2012 г. клиентам ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Полюс Золото" за 9 месяцев 2011 года.
Размер дивидендов - 26,23 руб. на 1 акцию.
Дата фиксации реестра - 06.10.2011 г.
Выплата дивидендов клиентам компании производится с 10.02.2012 г.
Дивиденды по акциям ОАО "Северсталь"
07.02.2012 10:37
06.02.2012 г. клиентам ООО "ИК "Восток-Инвест" частично поступили дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Северсталь" за 9 месяцев 2011 г.
Размер дивидендов - 3,36 руб. на 1 акцию.
Дата фиксации реестра - 15.11.2011 г.
Выплата дивидендов клиентам компании производится с 07.02.2012 г.
Дивиденды по акциям ОАО "Уралкалий"
07.02.2012 10:30
01.02.2012 г. клиентам ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет по обыкновенным акциям ОАО "Уралкалий".
Размер дивидендов - 4 руб. на 1 акцию.
Дата фиксации реестра - 02.11.2011 г.
Выплата дивидендов клиентам компании производится с 02.02.2012 г.
Дивиденды по акциям ОАО "Башкирэнерго"
11.01.2012 13:38
10.01.2012 г. клиентам ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Башкирэнерго" за 9 месяцев 2011 года.
Размер дивидендов - 0,92 руб. на 1 акцию.
Дата фиксации реестра - 14.10.2011 г.
Выплата дивидендов клиентам компании производится с 11.01.2012 г.
Дивиденды по акциям ОАО "НОВАТЭК"
08.12.2011 09:46
06.12.2011 г. в депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "НОВАТЭК" за 1 полугодие 2011 года.
Размер дивидендов - 2,5 руб. на 1 акцию.
Дата фиксации реестра - 08.09.2011 г.
Выплата дивидендов клиентам компании производится с 07.12.2011 г.
Дивиденды по акциям ОАО "Костромская сбытовая компания"
02.12.2011 13:07
30.11.2011 г. в депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили дивиденды по акциям ОАО "Костромская сбытовая компания" за 6 месяцев 2011 года.
Размер дивидендов - 0,044762 руб. на 1 акцию.
Дата фиксации реестра - 18.08.2011 г.
Выплата дивидендов клиентам компании производится с 01.12.2011 г.
Дивиденды по акциям ОАО "ТНК-ВР Холдинг"
29.11.2011 10:31
28.11.2011 г. в депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили дивиденды по акциям ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 1-ое полугодие 2011 года.
Размер дивидендов - 3,41 руб. на 1 акцию.
Дата фиксации реестра - 19.08.2011 г.
Выплата дивидендов клиентам компании производится с 29.11.2011 г.
Дивиденды по акциям ОАО "Северсталь"
17.11.2011 10:10
В депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" начали поступать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Северсталь" за 1-ое полугодие 2011 года.
Размер дивидендов - 4,37 руб. на 1 акцию.
Дата фиксации реестра - 24.08.2011 г.
Выплата дивидендов клиентам компании производится с 14.11.2011 г.
Дивиденды по акциям ОАО "Белон"
03.10.2011 16:17
29.09.2011 г. в депозитарий ООО "ИК "Восток-Инвест" поступили дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Белон" за 2008 год.
Размер дивидендов - 1,332 руб. на 1 акцию.
Дата фиксации реестра - 07.05.2009 г.
Выплата дивидендов клиентам компании производится с 30.09.2011 г.
Татьяна Никулкина
Начальник отдела депозитарных операций
(846) 270-85-70